Join the KBS Team!
Senior Director Treasury
- (Multiple States)
- Full Time
- Executive
Job Title: Senior Director Treasury
Department: Finance
Location: Oceanside or LaJolla CA, or remote location
FLSA Classification: Exempt
Reports to: CFO
Status: Full-Time
Date approved or revised: February 2023
Position Summary
This position collaborates with other functional areas of FP&A, Corporate Accounting, Tax, Payables, Receivables, and Audit to ensure forward planning and execution of the Treasury and Cash Flow of the business. Responsible for all areas of Treasury Operations. This role will assist in the analysis, execution and implementation of corporate finance strategies including capital structure, financing initiatives and other projects tied to improvements in working capital and cash forecasting. Responsible for the projects that encompass changes to systems and processes aimed at removing inefficiencies, reducing manual work, and positioning the company for scalability and growth.
Essential Duties and Responsibilities
- Manage all cash management functions including cash concentration, wires, account funding
- Ensure adequate liquidity for working capital needs and invest short term excess cash
- Manage inter-company cash, including inter-company lending, dividends, and capital injections
- Oversee the daily cash activities to ensure that we maintain the proper operating liquidity and meet all debt obligations
- Provide liquidity and debt exposure tactical and strategic recommendations to senior leadership, supported by analysis as market events/strategic direction warrants
- Develop and evolve Treasury policies and procedures
- Own the 13W and long-term liquidity forecasting models and run weekly variance analysis and related review meetings
- Develop and integrate liquidity forecasting processes for acquired companies
- Monitor and report on initiatives designed to improve working capital performance
- Oversee cash management banking and financial institution relationships
- Negotiate bank and service fees
- Implement new bank technologies, products, and services to improve cash cycle and simplify company operations
- Supervise borrowings and repayment of revolving facilities, including Factoring program
- Monitor and ensure Company compliance with financial covenants
- Ensure sufficient funds are available to cover operational and capital investment needs
- Support leasing analysis and pricing.
- Ensure compliance with internal controls, policies, and procedures. Develop and monitor treasury operational policies
Additional Duties and Responsibilities
- Assessing the skills sets of team members and coaching them on their performance
- Establish standards for effectively monitoring and tracking projects
- Additional duties as required by upper management
Knowledge, Skills and Competencies
Knowledge:
- ERP systems and related software (Epicor, NetSuite, Sage or similar)
- Sarbanes-Oxley environment
- Process design and process management
- Team management and leadership
Skills:
- Employee and team development with the ability to attract, retain and develop top talent
- Build partnerships across functions
- Strong oral and written communication
- Dispute resolution
- Problem solving
- Advanced Excel and modeling skills
- MS office applications and tools
- Manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment
- Strategic staffing for operational efficiencies
Competencies:
- Critical thinking
- Problem solving
- Team management of professionals
- Interpersonal savvy
- Comfort around higher management
- Business acumen
- Developing direct reports and others
Educational Qualifications/Job Experience Requirements
- Minimum of 15+ years of overall experience in cash management, pension management, capital markets, and/or corporate finance in a corporate or a banking environment
- BS in Finance or Accounting required; MBA preferred
- Certified Treasury Professional required
Working Conditions/Physical Requirements
Schedule:
- Regular weekly schedule; weekends or holidays as needed
The working conditions and physical environments described here are representative of those an employee encounters while performing the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.
Physical requirements:
- Extended periods of work seated at a desk; repetitive hand motions; prolonged use of computer; occasionally lift and carry up to 25 lbs.
- Ability to speak clearly (use of voice)
- Vision requirements include close vision, distance vision, moderate peripheral vision, depth perception and ability to adjust focus
Environment:
- Office environment generally mild to moderate conditions including varying temperatures and noise levels conducive to a busy workplace and office equipment
- Lighting varies based on building requirements and may be adjusted within reason
- Time constraints and related pressures to complete work are high
Travel: <10%
#LI-PM1
#LI-Remote
Director Senior Tesorería
- (Multiple States)
- Full Time
- Executive
Título del puesto: Director sénior de tesorería
Departamento: Finanzas
Ubicación: Oceanside o LaJolla CA, o ubicación remota
Clasificación FLSA: Exento
Reporta a: CFO
Estatus: Tiempo Completo
Fecha de aprobación o revisión: febrero de 2023
Resumen de posición
Este puesto colabora con otras áreas funcionales de FP&A, Contabilidad Corporativa, Impuestos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Auditoría para garantizar la planificación y ejecución anticipada de la Tesorería y el Flujo de Caja del negocio. Responsable de todas las áreas de Operaciones de Tesorería. Este rol ayudará en el análisis, ejecución e implementación de estrategias de finanzas corporativas, incluida la estructura de capital, iniciativas de financiamiento y otros proyectos vinculados a mejoras en el capital de trabajo y la previsión de efectivo. R esponsable de los proyectos que abarcan cambios en sistemas y procesos destinados a eliminar ineficiencias, reducir el trabajo manual y posicionar a la empresa para la escalabilidad y el crecimiento.
Obligaciones y responsabilidades esenciales
- Administre todas las funciones de administración de efectivo, incluida la concentración de efectivo, las transferencias, la financiación de cuentas
- Asegurar una liquidez adecuada para las necesidades de capital de trabajo e invertir el exceso de efectivo a corto plazo
- Gestione el efectivo entre empresas, incluidos los préstamos entre empresas, los dividendos y las inyecciones de capital
- Supervisar las actividades diarias de efectivo para garantizar que mantengamos la liquidez operativa adecuada y cumplamos con todas las obligaciones de deuda
- Brindar recomendaciones tácticas y estratégicas de liquidez y exposición a la deuda a los líderes sénior, respaldadas por análisis según lo justifiquen los eventos del mercado/la dirección estratégica.
- Desarrollar y evolucionar políticas y procedimientos de tesorería.
- Poseer los modelos de pronóstico de liquidez a largo plazo y de 13W y ejecutar análisis de varianza semanales y reuniones de revisión relacionadas
- Desarrollar e integrar procesos de previsión de liquidez para empresas adquiridas
- Supervisar e informar sobre iniciativas diseñadas para mejorar el rendimiento del capital de trabajo
- Supervisar la gestión de efectivo de las relaciones bancarias e instituciones financieras
- Negociar tarifas bancarias y de servicio
- Implementar nuevas tecnologías, productos y servicios bancarios para mejorar el ciclo de efectivo y simplificar las operaciones de la empresa.
- Supervisar los préstamos y el pago de las líneas de crédito, incluido el programa de factoring.
- Supervisar y garantizar el cumplimiento de la empresa con los convenios financieros
- Garantizar que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las necesidades operativas y de inversión de capital.
- Soporte de análisis de arrendamiento y fijación de precios.
- Garantizar el cumplimiento de los controles, políticas y procedimientos internos. Desarrollar y monitorear políticas operativas de tesorería
Deberes y responsabilidades adicionales
- Evaluar los conjuntos de habilidades de los miembros del equipo y entrenarlos en su desempeño.
- Establecer estándares para monitorear y rastrear proyectos de manera efectiva
- Deberes adicionales según lo requiera la alta dirección.
Conocimientos, Habilidades y Competencias
Conocimiento:
- Sistemas ERP y software relacionado (Epicor, NetSuite, Sage o similar)
- entorno Sarbanes-Oxley
- Diseño de procesos y gestión de procesos.
- Gestión y liderazgo de equipos
Habilidades:
- Desarrollo de empleados y equipos con la capacidad de atraer, retener y desarrollar los mejores talentos
- Construir asociaciones a través de las funciones
- Fuerte comunicación oral y escrita.
- Resolución de conflictos
- resolución de problemas
- Excel avanzado y habilidades de modelado.
- Aplicaciones y herramientas de MS Office
- Administre múltiples proyectos simultáneamente en un entorno acelerado
- Dotación de personal estratégica para eficiencias operativas
Competencias:
- Pensamiento crítico
- resolución de problemas
- Gestión de equipos de profesionales.
- Comprension interpersonal
- Comodidad en torno a la alta dirección
- Visión para los negocios
- Desarrollo de reportes directos y otros
Requisitos de calificaciones educativas/experiencia laboral
- Mínimo de más de 15 años de experiencia general en gestión de efectivo, gestión de pensiones, mercados de capital y/o finanzas corporativas en un entorno corporativo o bancario
- Se requiere BS en Finanzas o Contabilidad; MBA preferido
- Se requiere Profesional Certificado en Tesorería
Condiciones de trabajo/Requisitos físicos
Cronograma:
- Horario semanal regular; fines de semana o vacaciones según sea necesario
Las condiciones de trabajo y los entornos físicos que se describen aquí son representativos de aquellos con los que se encuentra un empleado mientras realiza las funciones esenciales de este trabajo. Se pueden hacer adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidades realicen las funciones esenciales.
Requerimientos físicos:
- Períodos prolongados de trabajo sentado en un escritorio; movimientos repetitivos de las manos; uso prolongado de la computadora; ocasionalmente levante y transporte hasta 25 lbs.
- Habilidad para hablar claramente (uso de la voz)
- Los requisitos de visión incluyen visión cercana, visión lejana, visión periférica moderada, percepción de profundidad y capacidad para ajustar el enfoque.
Ambiente:
- Entorno de oficina en general, condiciones leves a moderadas que incluyen temperaturas variables y niveles de ruido propicios para un lugar de trabajo y equipo de oficina ocupados
- La iluminación varía según los requisitos del edificio y se puede ajustar dentro de lo razonable
- Las limitaciones de tiempo y las presiones relacionadas para completar el trabajo son altas
Viajes: <10%
#LI-PM1
#LI-Remoto